（原标题：对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的推崇公告）
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-106 转债代码：113661 转债简称：福 22转债
杭州福斯特欺骗材料股份有限公司 对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的推崇公告
蹙迫内容教导： ●现款处置受托方：广发证券股份有限公司 ●本次现款处置金额：15,000万元东谈主民币 ●现款处置产物类型：券商领略产物 ●本次现款处置到期赎回金额：15,000万元东谈主民币
一、本次现款处置大略 （一）现款处置绸缪 为提升召募资金使用恶果，在确保不影响召募资金款式建立和召募资金使用的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置，加多公司收益，为公司激动谋求更多的投资请教。
（二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现款处置的资金来源为公司暂时闲置的召募资金。 2、召募资金基本情况 经中国证券监督处置委员会《对于核准杭州福斯特欺骗材料股份有限公司公开荒行可调整公司债券的批复》（证监许可20222647号）核准，公司获准向社会公开荒行可调整公司债券 3,030万张，每张面值为东谈主民币 100元，召募资金总和为东谈主民币 3,030,000,000.00元，扣除各项刊行用度东谈主民币 6,170,283.02元（不含税）后的召募资金净额为东谈主民币 3,023,829,716.98元。
（三）现款处置产物的基本情况 受托方称号 产物 益率 产物 是否组成关连往来 广发证券股份有限公司 券商领略产物 广发证券收益笔据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-2.91% 2025年 3月 19 日 本金保险型浮动收益笔据 2024年12 月 18日 否 广发证券收益笔据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.25% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否 广发证券收益笔据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.63% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否
二、本次现款处置的具体情况 （一）现款处置协议主要条目 | 产物称号广发证券收益笔据“收益宝”4号广发证券收益笔据“收益宝”4号广发证券收益笔据“收益宝”4号|产物称号广发证券收益笔据“收益宝”4号广发证券收益笔据“收益宝”4号广发证券收益笔据“收益宝”4号|产物称号广发证券收益笔据“收益宝”4号广发证券收益笔据“收益宝”4号广发证券收益笔据“收益宝”4号| | ---|---|---| | 产物代码|【SRTG30】|【SRTG70】 【SRTG71】| | 产物期限|3个月|3个月 3个月| | 收益类型|本金保险型浮动收益笔据|本金保险型浮动收益笔据| | 投资金额|5,000万元|5,000万元 5,000万元| | 起息日|2024年 12月 18日|2024年 12月 18日 2024年 12月 18日| | 到期日|2025年 3月 19日|2025年 3月 19日 2025年 3月 19日| | 预测年化收益率|1.35%-2.91%|1.35%-3.25% 1.35%-3.63%| | 风险等第|低风险|低风险 低风险|
三、对公司曩昔绸缪的影响 公司最近一年又一期主要财务数据： 单元：元 | 款式|2023年 12月 31日|2024年 9月 30日| | ---|---|---| | 财富总和|21,836,416,332.98|21,717,254,509.84| | 欠债总和|6,038,644,037.03|5,107,246,998.05| | 包摄于上市公司激动的净财富|15,590,109,604.98|16,387,366,428.84| | 款式|2023年度|2024年 1-9月| | 绸缪活动产生的现款流量净额|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|
公司不存在负有大额欠债的同期购买大额领略产物的情形。公司本次进行现款处置支付的召募资金净额占最近一期期末货币资金的比例为 3.26%。
四、本次领略产物到期赎回的情况 公司前期向中信证券股份有限公司购买安泰保盈系列496期收益笔据5,000 万元，上述领略产物已到期赎回，收回本金 5,000万元，取得领略收益 117.50万元。 公司前期向中信证券股份有限公司购买中信节节升利 3263期 10,000万元，上述领略产物已到期赎回，收回本金 10,000万元，取得领略收益 96.20万元。
五、已履行的审批要领 公司于 2024年 4月 10日召开的第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的议案》，情愿公司在确保不影响召募资金投资款式扩充及召募资金安全的前提下，使用总和度不卓绝 10亿元的暂时闲置召募资金进行现款处置。
六、适度本公告日，公司最近十二个月使用召募资金现款处置的情况 金额：万元 序号领略产物类型试验进入金额试验收回本金试验收益 尚未收回 本金金额 1券商领略产物 124,000 90,000 430.35 34,000 2 银行领略产物 0.00 0.00 0.00 0.00 系数 124,000 90,000 430.35 34,000 | 最近12个月内单日最高进入金额 50,000|最近12个月内单日最高进入金额 50,000| | ---|---| | 最近12个月内单日最高进入金额/最近一年净财富（%）|3.21| | 最近12个月现款处置累计收益/最近一年净利润（%）|0.23| | 当今已使用的领略额度|34,000| | 尚未使用的领略额度|66,000| | 总领略额度|100,000|
特此公告。 杭州福斯特欺骗材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月十八日